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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 302 210.00 | 149 241.00 | 152 969.00 | 302 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 088.00 | 160 988.00 | 76 099.00 | 237 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 978.00 | 298 102.00 | 478 876.00 | 776 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 349.00 | 625 995.00 | 935 354.00 | 1 561 349.00 |
BT Marchandises | 576 146.00 | | 576 146.00 | 576 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 262.00 | 1 739.00 | 57 523.00 | 59 262.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 946.00 | 1 739.00 | 822 207.00 | 823 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 295.00 | 627 734.00 | 1 757 561.00 | 2 385 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -442 732.00 | -313 745.00 | | -442 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | -128 987.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | -417 467.00 | -432 725.00 | | -417 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 575.00 | 371 484.00 | | 424 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 824.00 | 1 258 422.00 | | 1 410 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 767.00 | 1 217.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 859.00 | 217 721.00 | | 247 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 82 348.00 | | 85 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 707.00 | 29 280.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 028.00 | 1 960 473.00 | | 2 175 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 561.00 | 1 527 748.00 | | 1 757 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 808.00 | | 455 742.00 | 1 403 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 200.00 | 1 561 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 200.00 | 1 316 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 734.00 | | 455 742.00 | 1 158 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 004.00 | 131 397.00 | 95 406.00 | 590 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 340.00 | 131 397.00 | 95 406.00 | 572 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 1 739.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 1 739.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 1 739.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 859.00 | 247 859.00 | | 247 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657.00 | 191 391.00 | 221 266.00 | 412 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 636.00 | 2 449.00 | 1 408 187.00 | 1 410 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 261.00 | 542 808.00 | 1 629 453.00 | 2 172 261.00 |