| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 302 210.00 | 86 373.00 | 215 837.00 | 302 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 640.00 | 109 132.00 | 89 508.00 | 198 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 537.00 | 264 506.00 | 551 031.00 | 815 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 460.00 | 477 675.00 | 1 083 785.00 | 1 561 460.00 |
BT Marchandises | 549 099.00 | | 549 099.00 | 549 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 266.00 | 2 165.00 | 66 101.00 | 68 266.00 |
BZ Autres créances | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
CF Disponibilités | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 222.00 | 2 165.00 | 813 057.00 | 815 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 682.00 | 479 840.00 | 1 896 842.00 | 2 376 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -121 670.00 | | | -121 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 076.00 | | | -192 076.00 |
DL TOTAL (I) | -303 738.00 | | | -303 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 109.00 | | | 1 180 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 580.00 | | | 2 200 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 842.00 | | | 1 896 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 181.00 | | | 547 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 628.00 | | 1 268 628.00 | 1 268 628.00 |
FG Production vendue services | 502 797.00 | | 502 797.00 | 502 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 425.00 | | 1 771 425.00 | 1 771 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 317.00 | | | -87 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 419.00 | | | 1 816 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 495.00 | | | 2 008 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 076.00 | | | -192 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 460.00 | | 196 000.00 | 1 365 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 386.00 | | 196 000.00 | 1 120 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 998.00 | 130 677.00 | | 346 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | 108.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 442.00 | 130 569.00 | | 329 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 2 165.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 2 165.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 2 165.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 4 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 286.00 | 192 887.00 | 476 399.00 | 669 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 630.00 | 7 087.00 | 1 172 543.00 | 1 179 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 782.00 | 241 782.00 | | 241 782.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 123.00 | 547 181.00 | 1 648 942.00 | 2 196 123.00 |