| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 15 117.00 | 576.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 197 210.00 | 26 797.00 | 170 413.00 | 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 120.00 | 57 396.00 | 140 723.00 | 198 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 537.00 | 125 404.00 | 494 132.00 | 619 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 440.00 | 226 685.00 | 1 064 755.00 | 1 291 440.00 |
BT Marchandises | 656 178.00 | | 656 178.00 | 656 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 575.00 | | 778 575.00 | 778 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 015.00 | 226 685.00 | 1 843 330.00 | 2 070 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 077.00 | -203 190.00 | | -328 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 406.00 | -124 887.00 | | -104 406.00 |
DL TOTAL (I) | -422 483.00 | -318 077.00 | | -422 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 055.00 | 848 126.00 | | 722 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 956.00 | 1 130 715.00 | | 1 245 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | 4 500.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 570.00 | 148 917.00 | | 170 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | 71 740.00 | | 118 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 495.00 | | 5 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 813.00 | 2 281 273.00 | | 2 265 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 330.00 | 1 963 196.00 | | 1 843 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 103.00 | 441 189.00 | | 450 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 341.00 | 1 697.00 | | 11 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 756.00 | | 1 365 756.00 | 1 365 756.00 |
FD Production vendue biens | 489 299.00 | | 489 299.00 | 489 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 055.00 | | 1 855 055.00 | 1 855 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 273.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 332.00 | 4 102.00 | | 29 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 519.00 | 4 102.00 | | 38 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 066.00 | -4 102.00 | | -25 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 882.00 | -94 926.00 | | -94 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 250.00 | 1 539 282.00 | | 1 889 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 656.00 | 1 664 169.00 | | 1 993 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 406.00 | -124 887.00 | | -104 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 576.00 | 31 500.00 | 81 364.00 | 1 265 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 12 000.00 | 1 291 440.00 | 75 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 12 000.00 | 1 046 366.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 757.00 | | 937.00 | 240 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 439.00 | 31 500.00 | 80 427.00 | 1 021 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 226.00 | 114 273.00 | 2 813.00 | 115 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 5 858.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 997.00 | 108 414.00 | 2 813.00 | 103 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 055.00 | 147 055.00 | 542 857.00 | 722 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 223.00 | 7 811.00 | 1 237 412.00 | 1 245 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 516.00 | 450 103.00 | 1 780 269.00 | 2 262 516.00 |