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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 862.00 | 3 450.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 6 326.00 | 5 223.00 | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 997.00 | 10 623.00 | 21 373.00 | 31 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 977.00 | 10 623.00 | 52 353.00 | 62 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 196.00 | 4 999.00 | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876.00 | -2 802.00 | | -1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220.00 | 12 096.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 51 600.00 | | 37 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 3 782.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 133.00 | 55 618.00 | | 42 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 353.00 | 67 715.00 | | 52 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 644.00 | -11 587.00 | | -6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 672.00 | 90 963.00 | | 105 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 549.00 | 93 766.00 | | 107 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876.00 | -2 802.00 | | -1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808.00 | | 22 190.00 | 9 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | | 7 190.00 | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 6 618.00 | | 4 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 187.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 271.00 | 15 571.00 | 700.00 | 16 271.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |