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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 2 588.00 | 1 725.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 11 518.00 | | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 832.00 | 29 106.00 | 1 726.00 | 30 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 481.00 | 29 106.00 | 29 375.00 | 58 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 484.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | 615.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475.00 | 10 999.00 | | 6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | 60 002.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 659.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 900.00 | 64 661.00 | | 22 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 375.00 | 75 660.00 | | 29 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937.00 | 46 566.00 | | 15 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 461.00 | 45 952.00 | | 20 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | 615.00 | | -4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 30 832.00 | 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 3 500.00 | | 25 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 431.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 69.00 | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |