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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 1 293.00 | 3 019.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 547.00 | 563.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 9 160.00 | 3 218.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 502.00 | 17 001.00 | 17 500.00 | 34 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 416.00 | 17 001.00 | 70 414.00 | 87 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 2 196.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | -1 876.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166.00 | 10 220.00 | | 10 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | 37 600.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 4 533.00 | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 248.00 | 42 133.00 | | 60 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 414.00 | 52 353.00 | | 70 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 802.00 | -6 644.00 | | -5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 531.00 | 105 672.00 | | 126 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 585.00 | 107 549.00 | | 126 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | -1 876.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 997.00 | | 2 504.00 | 31 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | | 1 504.00 | 11 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 6 376.00 | | 10 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 431.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 2 945.00 | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 768.00 | 24 068.00 | 1 700.00 | 25 768.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |