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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 1 725.00 | 2 588.00 | 4 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 10 933.00 | 585.00 | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 21 658.00 | 10 873.00 | 32 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 261.00 | 21 658.00 | 76 602.00 | 98 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 320.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | -53.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384.00 | 10 166.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 314.00 | 48 600.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 11 648.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 218.00 | 60 248.00 | | 66 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 602.00 | 70 414.00 | | 76 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 14 000.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 340.00 | -5 802.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 503.00 | 126 531.00 | | 95 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 285.00 | 126 585.00 | | 95 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | -53.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 32 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 11 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002.00 | 6 301.00 | 1 645.00 | 17 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 431.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 2 870.00 | 1 645.00 | 9 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 595.00 | 37 895.00 | 1 700.00 | 39 595.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |