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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 2 157.00 | 2 157.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 11 449.00 | 69.00 | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532.00 | 25 606.00 | 5 926.00 | 31 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 266.00 | 25 606.00 | 75 660.00 | 101 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 266.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 218.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 999.00 | 10 384.00 | | 10 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 002.00 | 57 314.00 | | 60 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659.00 | 8 904.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 661.00 | 66 218.00 | | 64 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 660.00 | 76 602.00 | | 75 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
FG Production vendue services | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 566.00 | 95 503.00 | | 46 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 952.00 | 95 285.00 | | 45 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 218.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 31 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 3 947.00 | | 21 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 431.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 516.00 | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 574.00 | 19 874.00 | 700.00 | 20 574.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |