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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 15 681.00 | 17 809.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 20 676.00 | 3 638.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 934.00 | 36 487.00 | 101 447.00 | 137 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 654.00 | 14 050.00 | 205 604.00 | 219 654.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 796.00 | 14 050.00 | 282 746.00 | 296 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 730.00 | 50 537.00 | 384 193.00 | 434 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 35 646.00 | 26 821.00 | | 35 646.00 |
DH Report à nouveau | | -99 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | 107 853.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 142 458.00 | 139 046.00 | | 142 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 207.00 | 89 452.00 | | 65 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 240.00 | 114 548.00 | | 85 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 849.00 | 110 687.00 | | 90 849.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 030.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 735.00 | 316 717.00 | | 241 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 193.00 | 455 764.00 | | 384 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 735.00 | 316 717.00 | | 241 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 985.00 | | 1 225 985.00 | 1 225 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 985.00 | | 1 225 985.00 | 1 225 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 522.00 | 16 217.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 180.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 180.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -180.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 909.00 | 1 287 526.00 | | 1 240 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 498.00 | 1 179 674.00 | | 1 237 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | 107 853.00 | | 3 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 688.00 | 23 117.00 | | 23 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 329.00 | | 11 604.00 | 126 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 199.00 | | 11 604.00 | 46 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 7 954.00 | | 28 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 7 954.00 | | 28 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 244 050.00 | | |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 600.00 | 11 141.00 | | 10 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | 12 611.00 | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 97 985.00 | 88 600.00 | | 97 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 599.00 | 8 781.00 | | 6 599.00 |
YT Sous‐traitance | 11 287.00 | 19 872.00 | | 11 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 641.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 517.00 | 11 782.00 | | 11 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 864.00 | 140 684.00 | | 163 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 473.00 | 133 325.00 | | 132 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 975.00 | 129 864.00 | | 130 975.00 |