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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128.00 | 42 374.00 | 23 754.00 | 66 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 21 712.00 | 377.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 123.00 | 64 216.00 | 109 907.00 | 174 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 549.00 | 57 682.00 | 279 867.00 | 337 549.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 464.00 | 57 682.00 | 504 782.00 | 562 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 587.00 | 121 898.00 | 614 689.00 | 736 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
DH Report à nouveau | -138 092.00 | -81 146.00 | | -138 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | -56 946.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 63 358.00 | 57 149.00 | | 63 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 494.00 | 212 284.00 | | 228 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 336.00 | 31 870.00 | | 80 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | 66 177.00 | | 48 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 485.00 | 87 655.00 | | 77 485.00 |
EA Autres dettes | 116 990.00 | 26 917.00 | | 116 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 331.00 | 431 658.00 | | 551 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 689.00 | 488 807.00 | | 614 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 534.00 | | 17 488.00 | 159 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 174 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 88 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 629.00 | | 17 488.00 | 73 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 943.00 | 6 173.00 | 2 900.00 | 60 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | 6 173.00 | 2 900.00 | 60 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 029.00 | | 19 347.00 | 77 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 029.00 | | 19 347.00 | 77 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 029.00 | | 19 347.00 | 77 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 262 513.00 | 262 513.00 | | 262 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 494.00 | 66 605.00 | 161 889.00 | 228 494.00 |
VI Groupe et associés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 270.00 | 367 270.00 | | 367 270.00 |
VW T.V.A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 331.00 | 389 442.00 | 161 889.00 | 551 331.00 |