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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 21 216.00 | 12 273.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 23 617.00 | 1 262.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 499.00 | 44 963.00 | 93 536.00 | 138 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 466.00 | 23 841.00 | 224 625.00 | 248 466.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 525.00 | 23 841.00 | 310 684.00 | 334 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 024.00 | 68 804.00 | 404 219.00 | 473 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 39 058.00 | 35 646.00 | | 39 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 886.00 | 3 411.00 | | -35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 106 572.00 | 142 458.00 | | 106 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 119.00 | 65 207.00 | | 88 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 624.00 | 85 240.00 | | 126 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 726.00 | 90 849.00 | | 82 726.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 648.00 | 241 735.00 | | 297 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 219.00 | 384 193.00 | | 404 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 648.00 | 241 735.00 | | 297 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 934.00 | | 565.00 | 137 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 804.00 | | 565.00 | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 487.00 | 8 476.00 | | 36 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 8 476.00 | | 36 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 9 791.00 | | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 9 791.00 | | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | 9 791.00 | | 14 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
UX Autres créances clients | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 069.00 | 276 069.00 | | 276 069.00 |
VW T.V.A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 648.00 | 297 648.00 | | 297 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | 10 600.00 | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 052.00 | 15 104.00 | | 13 052.00 |
ST Autres comptes | 93 857.00 | 97 985.00 | | 93 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 525.00 | 6 599.00 | | 6 525.00 |
YT Sous‐traitance | 18 421.00 | 11 287.00 | | 18 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 917.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 867.00 | 163 864.00 | | 110 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 854.00 | 130 975.00 | | 131 854.00 |