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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 828.00 | 36 393.00 | 12 435.00 | 48 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 801.00 | 24 419.00 | 382.00 | 24 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 534.00 | 60 943.00 | 98 592.00 | 159 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 093.00 | 77 029.00 | 249 064.00 | 326 093.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 244.00 | 77 029.00 | 390 215.00 | 467 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 778.00 | 137 971.00 | 488 807.00 | 626 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
DH Report à nouveau | -81 146.00 | | | -81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 946.00 | -81 146.00 | | -56 946.00 |
DL TOTAL (I) | 57 149.00 | 114 096.00 | | 57 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 284.00 | 10 477.00 | | 212 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 870.00 | 144 386.00 | | 31 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 67 274.00 | | 66 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | 70 944.00 | | 87 655.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | 5 557.00 | | 26 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 658.00 | 298 638.00 | | 431 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 807.00 | 412 734.00 | | 488 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 758.00 | 298 638.00 | | 237 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 535.00 | | 11 999.00 | 147 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 630.00 | | 11 999.00 | 61 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | 5 485.00 | | 55 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | 5 485.00 | | 55 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 284.00 | 18 384.00 | 193 900.00 | 212 284.00 |
VI Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 658.00 | 237 758.00 | 193 900.00 | 431 658.00 |