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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 067.00 | 30 962.00 | 6 105.00 | 37 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 564.00 | 24 365.00 | 198.00 | 24 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 535.00 | 55 457.00 | 92 078.00 | 147 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 944.00 | 77 029.00 | 263 915.00 | 340 944.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 685.00 | 77 029.00 | 320 656.00 | 397 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 220.00 | 132 486.00 | 412 734.00 | 545 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | 39 058.00 | | 91 841.00 |
DH Report à nouveau | | -35 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 146.00 | 88 669.00 | | -81 146.00 |
DL TOTAL (I) | 114 096.00 | 195 241.00 | | 114 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 386.00 | 117 897.00 | | 144 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 105 834.00 | | 67 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 944.00 | 129 865.00 | | 70 944.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 139 629.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 638.00 | 493 225.00 | | 298 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 734.00 | 688 466.00 | | 412 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 638.00 | 493 225.00 | | 298 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 736.00 | | 800.00 | 146 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 147 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 61 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 800.00 | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 707.00 | 4 750.00 | | 50 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 577.00 | 4 750.00 | | 50 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 682.00 | 19 347.00 | | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 19 347.00 | | 57 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 682.00 | 19 347.00 | | 57 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VI Groupe et associés | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 506.00 | 365 506.00 | | 365 506.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 638.00 | 298 638.00 | | 298 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | 4 905.00 | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | 12 781.00 | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 80 629.00 | 95 237.00 | | 80 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 337.00 | 6 237.00 | | 8 337.00 |
YT Sous‐traitance | 10 173.00 | 7 282.00 | | 10 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 507.00 | 1 142.00 | | 3 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 803.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 206.00 | 5 708.00 | | 8 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 892.00 | 118 303.00 | | 67 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 571.00 | 85 481.00 | | 70 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 458.00 | 122 678.00 | | 114 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |