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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 878 467.00 | | 17 878 467.00 | 17 878 467.00 |
AP Constructions | 12 098 219.00 | 1 675 063.00 | 10 423 156.00 | 12 098 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 976 687.00 | 1 675 063.00 | 28 301 624.00 | 29 976 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CF Disponibilités | 541 294.00 | | 541 294.00 | 541 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 786.00 | | 675 786.00 | 675 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 652 473.00 | 1 675 063.00 | 28 977 410.00 | 30 652 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 714.00 | 30 838.00 | | 41 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 669.00 | 217 509.00 | | -205 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 836 044.00 | 12 248 347.00 | | 11 836 044.00 |
DP Provisions pour risques | 438 457.00 | | | 438 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 457.00 | | | 438 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449 933.00 | 16 647 829.00 | | 16 449 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 19 106.00 | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 29 067.00 | | 15 062.00 |
EA Autres dettes | 201 454.00 | 252 544.00 | | 201 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 702 909.00 | 16 948 548.00 | | 16 702 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 977 410.00 | 29 196 895.00 | | 28 977 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 554.00 | | 1 895 554.00 | 1 895 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 554.00 | | 1 895 554.00 | 1 895 554.00 |
FQ Autres produits | | | 8 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 457.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 266.00 | 121 355.00 | | 114 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 951.00 | 1 857 710.00 | | 1 903 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 621.00 | 1 640 201.00 | | 2 109 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 669.00 | 217 509.00 | | -205 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976 687.00 | | | 29 976 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 976 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 976 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976 687.00 | | | 29 976 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 937.00 | 341 125.00 | | 1 333 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 937.00 | 341 125.00 | | 1 333 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 449 933.00 | 202 565.00 | | 16 449 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 702 906.00 | 455 538.00 | | 16 702 906.00 |