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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 878 468.00 | | 17 878 468.00 | 17 878 468.00 |
AP Constructions | 12 098 220.00 | 3 380 690.00 | 8 717 530.00 | 12 098 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 192 768.00 | 3 380 690.00 | 26 812 079.00 | 30 192 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 164.00 | 104 714.00 | 294 450.00 | 399 164.00 |
BZ Autres créances | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
CF Disponibilités | 926 218.00 | | 926 218.00 | 926 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 840.00 | | 346 840.00 | 346 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 779.00 | 104 714.00 | 1 967 064.00 | 2 071 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 264 547.00 | 3 485 404.00 | 28 779 143.00 | 32 264 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
DH Report à nouveau | -50 244.00 | | | -50 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 152.00 | -50 244.00 | | -18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 11 974 011.00 | 11 992 163.00 | | 11 974 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 681.00 | 867 196.00 | | 1 013 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 681.00 | 867 196.00 | | 1 013 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239 717.00 | 15 218 627.00 | | 15 239 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 93 575.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 2 000.00 | | 26 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 171.00 | 194 326.00 | | 64 171.00 |
EA Autres dettes | 433 314.00 | 717 832.00 | | 433 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791 451.00 | 16 226 360.00 | | 15 791 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 779 143.00 | 29 085 718.00 | | 28 779 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 181.00 | | 1 869 181.00 | 1 869 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 181.00 | | 1 869 181.00 | 1 869 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 874.00 | 48 607.00 | | 53 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 837.00 | 1 817 543.00 | | 1 873 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 988.00 | 1 867 787.00 | | 1 891 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 151.00 | -50 244.00 | | -18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 564.00 | 341 125.00 | | 3 039 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 564.00 | 341 125.00 | | 3 039 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 196.00 | 151 485.00 | 5 000.00 | 867 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 104 714.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 104 714.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 735.00 | 256 199.00 | 9 539.00 | 871 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 239 717.00 | 14 924 459.00 | 38 162.00 | 15 239 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 798.00 | 930 798.00 | | 930 798.00 |
UX Autres créances clients | 399 163.00 | 399 163.00 | | 399 163.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 720.00 | 798 720.00 | | 798 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 288 935.00 | 15 973 677.00 | 38 162.00 | 16 288 935.00 |