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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 878 467.00 | | 17 878 467.00 | 17 878 467.00 |
AP Constructions | 12 098 219.00 | 3 039 564.00 | 9 058 655.00 | 12 098 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 193 281.00 | 3 039 564.00 | 27 153 716.00 | 30 193 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 520.00 | 4 539.00 | 355 980.00 | 360 520.00 |
BZ Autres créances | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
CF Disponibilités | 960 365.00 | | 960 365.00 | 960 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 541.00 | 4 539.00 | 1 932 001.00 | 1 936 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 129 822.00 | 3 044 104.00 | 29 085 718.00 | 32 129 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 406.00 | 41 714.00 | | 42 406.00 |
DH Report à nouveau | | -99 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 243.00 | 113 110.00 | | -50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992 162.00 | 12 055 544.00 | | 11 992 162.00 |
DP Provisions pour risques | 867 196.00 | 702 955.00 | | 867 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 196.00 | 702 955.00 | | 867 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218 627.00 | 15 218 245.00 | | 15 218 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 62 902.00 | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 12 202.00 | | 1 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 326.00 | | | 194 326.00 |
EA Autres dettes | 717 831.00 | 364 609.00 | | 717 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 226 359.00 | 15 657 960.00 | | 16 226 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 085 718.00 | 28 416 460.00 | | 29 085 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 542.00 | | 1 817 542.00 | 1 817 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 542.00 | | 1 817 542.00 | 1 817 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 118 239.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 543.00 | 1 961 790.00 | | 1 817 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 786.00 | 1 848 680.00 | | 1 867 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 243.00 | 113 110.00 | | -50 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 955.00 | 164 241.00 | | 702 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 702 955.00 | 168 780.00 | | 702 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 218 627.00 | 15 116 641.00 | 49 812.00 | 15 218 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 831.00 | 717 831.00 | | 717 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
VB T. V. A. | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 058.00 | 542 058.00 | | 542 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 039.00 | 898 039.00 | | 898 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 158.00 | 912 158.00 | | 912 158.00 |