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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 878 467.00 | | 17 878 467.00 | 17 878 467.00 |
AP Constructions | 12 098 219.00 | 2 357 313.00 | 9 740 905.00 | 12 098 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 976 687.00 | 2 357 313.00 | 27 619 373.00 | 29 976 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BZ Autres créances | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
CF Disponibilités | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 152.00 | | 389 152.00 | 389 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 365 839.00 | 2 357 313.00 | 28 008 525.00 | 30 365 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
DH Report à nouveau | -159 877.00 | -205 669.00 | | -159 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 597.00 | 45 792.00 | | 60 597.00 |
DL TOTAL (I) | 11 942 434.00 | 11 881 836.00 | | 11 942 434.00 |
DP Provisions pour risques | 525 345.00 | 662 487.00 | | 525 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 345.00 | 662 487.00 | | 525 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214 084.00 | 15 944 863.00 | | 15 214 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 40 936.00 | | 36 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 920.00 | 26 059.00 | | 83 920.00 |
EA Autres dettes | 205 801.00 | 381 523.00 | | 205 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 540 746.00 | 16 393 382.00 | | 15 540 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 008 525.00 | 28 937 706.00 | | 28 008 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 208.00 | | 1 925 208.00 | 1 925 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 208.00 | | 1 925 208.00 | 1 925 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 012.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 154.00 | | | 278 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 154.00 | | | 278 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 154.00 | | | -278 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 937.00 | 134 865.00 | | 205 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 466.00 | 1 897 121.00 | | 2 203 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 868.00 | 1 851 329.00 | | 2 142 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 597.00 | 45 792.00 | | 60 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 188.00 | 341 125.00 | | 2 016 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 188.00 | 341 125.00 | | 2 016 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 487.00 | 181 806.00 | 318 948.00 | 662 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 487.00 | 181 806.00 | 318 948.00 | 662 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 214 084.00 | 357 763.00 | 14 840 405.00 | 15 214 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
UX Autres créances clients | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 540 746.00 | 684 424.00 | 14 840 405.00 | 15 540 746.00 |