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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 878 467.00 | | 17 878 467.00 | 17 878 467.00 |
AP Constructions | 12 098 219.00 | 2 698 438.00 | 9 399 780.00 | 12 098 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 976 687.00 | 2 698 438.00 | 27 278 248.00 | 29 976 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
BZ Autres créances | 345 715.00 | | 345 715.00 | 345 715.00 |
CF Disponibilités | 643 562.00 | | 643 562.00 | 643 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 212.00 | | 1 138 212.00 | 1 138 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 114 899.00 | 2 698 438.00 | 28 416 460.00 | 31 114 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
DH Report à nouveau | -99 279.00 | -159 877.00 | | -99 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 110.00 | 60 597.00 | | 113 110.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055 544.00 | 11 942 434.00 | | 12 055 544.00 |
DP Provisions pour risques | 702 955.00 | 525 345.00 | | 702 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 955.00 | 525 345.00 | | 702 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218 245.00 | 15 214 084.00 | | 15 218 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 902.00 | 36 939.00 | | 62 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 83 920.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 384 609.00 | 205 801.00 | | 384 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 657 960.00 | 15 540 746.00 | | 15 657 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 416 460.00 | 28 008 525.00 | | 28 416 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 788.00 | | 1 961 788.00 | 1 961 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 788.00 | | 1 961 788.00 | 1 961 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 239.00 | 205 937.00 | | 118 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 790.00 | 2 203 466.00 | | 1 961 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 680.00 | 2 142 868.00 | | 1 848 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 110.00 | 60 597.00 | | 113 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 313.00 | 341 125.00 | | 2 357 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 313.00 | 341 125.00 | | 2 357 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 345.00 | 177 610.00 | | 525 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 218 245.00 | 14 971 211.00 | 241 359.00 | 15 218 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |
UX Autres créances clients | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 649.00 | 494 649.00 | | 494 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |