| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 533.00 | 446 379.00 | 21 154.00 | 467 533.00 |
AH Fonds commercial | 347 140.00 | 31 487.00 | 315 653.00 | 347 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142.00 | 731 366.00 | 7 025 776.00 | 7 757 142.00 |
AN Terrains | 1 356 164.00 | 371 864.00 | 984 300.00 | 1 356 164.00 |
AP Constructions | 26 116 783.00 | 17 854 158.00 | 8 262 624.00 | 26 116 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 816 041.00 | 80 241 690.00 | 34 574 351.00 | 114 816 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279 417.00 | 2 489 288.00 | 8 790 129.00 | 11 279 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 308.00 | | 697 308.00 | 697 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 841 005.00 | 102 166 232.00 | 60 674 773.00 | 162 841 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 241 072.00 | 366 646.00 | 51 874 426.00 | 52 241 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 499 226.00 | 1 093 570.00 | 31 405 656.00 | 32 499 226.00 |
BT Marchandises | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 062.00 | 4 001.00 | 1 041 061.00 | 1 045 062.00 |
BZ Autres créances | 101 855 122.00 | 898 046.00 | 100 957 076.00 | 101 855 122.00 |
CF Disponibilités | 3 718 574.00 | | 3 718 574.00 | 3 718 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 808 855.00 | 2 362 263.00 | 189 446 592.00 | 191 808 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 649 860.00 | 104 528 495.00 | 250 121 365.00 | 354 649 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 421 925.00 | 17 421 925.00 | | 17 421 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804.00 | 9 521 804.00 | | 9 521 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 497.00 | 226 497.00 | | 226 497.00 |
DG Autres réserves | 4 935 992.00 | 4 935 992.00 | | 4 935 992.00 |
DH Report à nouveau | -22 463 888.00 | -21 986 237.00 | | -22 463 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858 184.00 | -477 651.00 | | 4 858 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041 276.00 | 1 253 486.00 | | 1 041 276.00 |
DK Provisions réglementées | 9 524 947.00 | 11 501 287.00 | | 9 524 947.00 |
DL TOTAL (I) | 25 066 737.00 | 22 397 104.00 | | 25 066 737.00 |
DN Avances conditionnées | 54 523.00 | 68 154.00 | | 54 523.00 |
DO TOTAL (II) | 54 523.00 | 68 154.00 | | 54 523.00 |
DP Provisions pour risques | 95 001.00 | 258 601.00 | | 95 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 039 159.00 | 1 552 718.00 | | 2 039 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 160.00 | 1 811 319.00 | | 2 134 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591.00 | 188 457.00 | | 67 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092 881.00 | 168 446 086.00 | | 130 092 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859.00 | 60 158 462.00 | | 83 842 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547 504.00 | 6 670 182.00 | | 7 547 504.00 |
EA Autres dettes | 1 315 109.00 | 1 237 620.00 | | 1 315 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 865 945.00 | 236 702 919.00 | | 222 865 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121 365.00 | 260 979 496.00 | | 250 121 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 865 945.00 | 159 702 919.00 | | 145 865 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 162.00 | 188 457.00 | | 66 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 498.00 | | 614 498.00 | 614 498.00 |
FD Production vendue biens | 452 508 500.00 | | 452 508 500.00 | 452 508 500.00 |
FG Production vendue services | 943 812.00 | | 943 812.00 | 943 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 066 810.00 | | 454 066 810.00 | 454 066 810.00 |
FM Production stockée | | | 5 151 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 792 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 595 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 221 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 359 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 031 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174 897.00 | 887 115.00 | | 1 174 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 210.00 | 247 195.00 | | 212 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 521 326.00 | 1 884 315.00 | | 2 521 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735 235.00 | 2 131 510.00 | | 2 735 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 499.00 | 162 360.00 | | 164 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 427.00 | 957 526.00 | | 871 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 926.00 | 1 132 574.00 | | 1 035 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699 309.00 | 998 936.00 | | 1 699 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 776.00 | 236 918.00 | | 487 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 528 268.00 | 425 606 668.00 | | 464 528 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 670 084.00 | 426 084 319.00 | | 459 670 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 858 184.00 | -477 651.00 | | 4 858 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 773 826.00 | 2 688 228.00 | | 2 773 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 878 711.00 | | 14 855 294.00 | 158 878 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 353 820.00 | 1 539 179.00 | 162 841 005.00 | 9 353 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 353 820.00 | | 8 571 816.00 | 9 353 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539 179.00 | 154 265 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 887 967.00 | | 37 668.00 | 17 887 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 987 267.00 | | 14 817 626.00 | 140 987 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 172 373.00 | 8 290 006.00 | 296 147.00 | 94 172 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 014.00 | 45 218.00 | | 1 164 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008 359.00 | 8 244 788.00 | 296 147.00 | 93 008 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 501 287.00 | 384 986.00 | 2 361 326.00 | 11 501 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 319.00 | 492 841.00 | 170 000.00 | 1 811 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 997.00 | 1 460 216.00 | 1 313 997.00 | 1 313 997.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 2 835.00 | | 1 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 748.00 | 8 298.00 | | 889 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 911.00 | 1 471 349.00 | 1 313 997.00 | 2 204 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517 517.00 | 2 349 175.00 | 3 845 323.00 | 15 517 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477 749.00 | 1 323 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871 427.00 | 2 521 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 092 881.00 | 53 092 881.00 | | 130 092 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 842 859.00 | 83 842 859.00 | | 83 842 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537 679.00 | 2 537 679.00 | | 2 537 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 732.00 | 2 499 732.00 | | 2 499 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 109.00 | 1 315 109.00 | | 1 315 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 266.00 | | | 1 040 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 1 447 372.00 | | | 1 447 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VP Divers | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 691.00 | 815 691.00 | | 815 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029 426.00 | | | 100 029 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 099 029.00 | 103 099 029.00 | | 103 099 029.00 |
VW T.V.A. | 1 693 713.00 | 1 693 713.00 | | 1 693 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 945.00 | 145 865 945.00 | | 222 865 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633 612.00 | 2 354 163.00 | | 2 633 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 325 344.00 | 14 443 575.00 | | 18 325 344.00 |
ST Autres comptes | 27 459 798.00 | 25 655 032.00 | | 27 459 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 158.00 | 560 737.00 | | 571 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 657.00 | 659.00 | | 657.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 457 728.00 | 18 097 644.00 | | 15 457 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 298 655.00 | 2 186 554.00 | | 2 298 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 566 853.00 | 6 986 544.00 | | 9 566 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602 731.00 | 1 371 972.00 | | 1 602 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236 343.00 | 3 726 135.00 | | 4 236 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 841 060.00 | 50 202 864.00 | | 54 841 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 280 663.00 | 39 559 866.00 | | 47 280 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 221 808.00 | 49 832 442.00 | | 58 221 808.00 |