| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 905.00 | 468 523.00 | 73 381.00 | 541 905.00 |
AH Fonds commercial | 347 140.00 | 31 486.00 | 315 653.00 | 347 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142.00 | 731 366.00 | 7 025 776.00 | 7 757 142.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 449 855.00 | | 449 855.00 | 449 855.00 |
AN Terrains | 1 356 163.00 | 409 527.00 | 946 636.00 | 1 356 163.00 |
AP Constructions | 26 363 910.00 | 18 577 097.00 | 7 786 812.00 | 26 363 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 885 213.00 | 86 391 106.00 | 31 494 107.00 | 117 885 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326 924.00 | 3 460 382.00 | 7 866 542.00 | 11 326 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 841 746.00 | | 1 841 746.00 | 1 841 746.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 874 277.00 | 110 069 490.00 | 57 804 787.00 | 167 874 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 754 953.00 | 833 601.00 | 62 921 351.00 | 63 754 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 395 449.00 | 955 980.00 | 37 439 468.00 | 38 395 449.00 |
BT Marchandises | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 011.00 | 4 001.00 | 2 962 010.00 | 2 966 011.00 |
BZ Autres créances | 103 154 710.00 | 882 412.00 | 102 272 297.00 | 103 154 710.00 |
CF Disponibilités | 8 078 264.00 | | 8 078 264.00 | 8 078 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 877 458.00 | 2 675 996.00 | 214 201 462.00 | 216 877 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 751 736.00 | 112 745 486.00 | 272 006 249.00 | 384 751 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 421 925.00 | 17 421 925.00 | | 17 421 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804.00 | 9 521 804.00 | | 9 521 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 406.00 | 226 497.00 | | 469 406.00 |
DG Autres réserves | 4 935 991.00 | 4 935 991.00 | | 4 935 991.00 |
DH Report à nouveau | -17 848 612.00 | -22 463 887.00 | | -17 848 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646 142.00 | 4 858 183.00 | | 6 646 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829 066.00 | 1 041 276.00 | | 829 066.00 |
DK Provisions réglementées | 8 894 425.00 | 9 524 946.00 | | 8 894 425.00 |
DL TOTAL (I) | 30 870 147.00 | 25 066 737.00 | | 30 870 147.00 |
DN Avances conditionnées | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
DO TOTAL (II) | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 95 000.00 | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 588 424.00 | 2 039 158.00 | | 2 588 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 702 424.00 | 2 134 159.00 | | 2 702 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 67 591.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 915 095.00 | 130 092 881.00 | | 110 915 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 527 136.00 | 83 842 858.00 | | 116 527 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401 018.00 | 7 547 504.00 | | 9 401 018.00 |
EA Autres dettes | 1 534 603.00 | 1 315 109.00 | | 1 534 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 379 153.00 | 222 865 945.00 | | 238 379 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 006 249.00 | 250 121 365.00 | | 272 006 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 379 153.00 | 145 865 945.00 | | 161 379 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
FD Production vendue biens | 444 843 943.00 | | 444 843 943.00 | 444 843 943.00 |
FG Production vendue services | 815 570.00 | | 815 570.00 | 815 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 328 673.00 | | 446 328 673.00 | 446 328 673.00 |
FM Production stockée | | | 5 896 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 090 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 960 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 446 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 608 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 664 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 865 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 127.00 | 1 174 896.00 | | 207 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046.00 | 212 210.00 | | 5 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016 376.00 | 2 521 325.00 | | 2 016 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 422.00 | 2 735 234.00 | | 2 021 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 762.00 | 164 498.00 | | 35 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757 910.00 | 871 426.00 | | 1 757 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 414.00 | 1 035 925.00 | | 1 803 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 007.00 | 1 699 309.00 | | 218 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 287.00 | 487 775.00 | | 473 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 690.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 112 332.00 | 464 528 267.00 | | 456 112 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 466 190.00 | 459 670 083.00 | | 449 466 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646 142.00 | 4 858 183.00 | | 6 646 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 888 198.00 | 2 773 826.00 | | 2 888 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 841 005.00 | | 6 140 975.00 | 162 841 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 702.00 | 167 874 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 702.00 | 158 774 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 571 815.00 | | 524 227.00 | 8 571 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 265 713.00 | | 5 616 747.00 | 154 265 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 166 232.00 | 8 308 110.00 | 404 851.00 | 102 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 231.00 | 22 145.00 | | 1 209 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 000.00 | 8 285 965.00 | 404 851.00 | 100 957 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 524 946.00 | 438 454.00 | 1 068 976.00 | 9 524 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 720 190.00 | 720 190.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 159.00 | 1 353 456.00 | 785 190.00 | 2 134 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 215.00 | 1 789 582.00 | 1 460 215.00 | 1 460 215.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362 263.00 | 1 789 812.00 | 1 476 078.00 | 2 362 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021 369.00 | 3 581 722.00 | 3 330 245.00 | 14 021 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823 812.00 | 1 526 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757 910.00 | 1 804 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 915 095.00 | 33 915 095.00 | | 110 915 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 527 136.00 | 116 527 136.00 | | 116 527 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 240.00 | 2 558 240.00 | | 2 558 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680 469.00 | 2 680 469.00 | | 2 680 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 603.00 | 1 534 603.00 | | 1 534 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 214.00 | | | 2 961 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 2 024 256.00 | | | 2 024 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 802 179.00 | | | 802 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443 610.00 | 1 443 610.00 | | 1 443 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 326 152.00 | | | 100 326 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 431 849.00 | 106 431 849.00 | | 106 431 849.00 |
VW T.V.A. | 2 718 698.00 | 2 718 698.00 | | 2 718 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 379 153.00 | 161 379 153.00 | | 238 379 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343 093.00 | 2 633 612.00 | | 2 343 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 793 459.00 | 18 325 344.00 | | 17 793 459.00 |
ST Autres comptes | 23 614 653.00 | 27 459 797.00 | | 23 614 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 488 420.00 | 571 157.00 | | 3 488 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 675.00 | | | 675.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 698 586.00 | 15 457 728.00 | | 9 698 586.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327 334.00 | 2 298 655.00 | | 2 327 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 384 157.00 | 9 566 853.00 | | 10 384 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664 437.00 | 1 602 731.00 | | 1 664 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007 530.00 | 4 236 343.00 | | 4 007 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 626 403.00 | 54 841 060.00 | | 68 626 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 709 441.00 | 47 280 663.00 | | 43 709 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 608 023.00 | 58 221 808.00 | | 57 608 023.00 |