| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 151.00 | 784 710.00 | 84 441.00 | 869 151.00 |
AH Fonds commercial | 347 140.00 | 31 486.00 | 315 653.00 | 347 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142.00 | 731 366.00 | 7 025 776.00 | 7 757 142.00 |
AN Terrains | 1 373 174.00 | 446 755.00 | 926 419.00 | 1 373 174.00 |
AP Constructions | 27 337 141.00 | 20 794 377.00 | 6 542 763.00 | 27 337 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 746 918.00 | 102 343 947.00 | 34 402 970.00 | 136 746 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901 703.00 | 6 382 618.00 | 5 519 085.00 | 11 901 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 471 130.00 | | 3 471 130.00 | 3 471 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 806 978.00 | 131 515 263.00 | 58 291 715.00 | 189 806 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 547 466.00 | 577 218.00 | 69 970 247.00 | 70 547 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 546 948.00 | 1 021 674.00 | 43 525 274.00 | 44 546 948.00 |
BT Marchandises | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 567.00 | 2 835.00 | 311 732.00 | 314 567.00 |
BZ Autres créances | 99 504 660.00 | 211 893.00 | 99 292 766.00 | 99 504 660.00 |
CF Disponibilités | 1 920 704.00 | | 1 920 704.00 | 1 920 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 676.00 | | 610 676.00 | 610 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 918 526.00 | 1 813 621.00 | 216 104 904.00 | 217 918 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 725 505.00 | 133 328 885.00 | 274 396 619.00 | 407 725 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 421 925.00 | 17 421 925.00 | | 17 421 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804.00 | 9 521 804.00 | | 9 521 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 215.00 | 1 000 836.00 | | 1 474 215.00 |
DG Autres réserves | 4 935 991.00 | 4 935 991.00 | | 4 935 991.00 |
DH Report à nouveau | 7 888 911.00 | -1 105 297.00 | | 7 888 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658 706.00 | 9 467 587.00 | | 11 658 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 436.00 | 404 646.00 | | 192 436.00 |
DK Provisions réglementées | 7 382 726.00 | 7 209 190.00 | | 7 382 726.00 |
DL TOTAL (I) | 60 476 716.00 | 48 856 684.00 | | 60 476 716.00 |
DN Avances conditionnées | | 54 523.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 54 523.00 | | |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 160 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602 001.00 | 4 068 847.00 | | 3 602 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707 001.00 | 4 228 847.00 | | 3 707 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 643 267.00 | 115 254 836.00 | | 125 643 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261 568.00 | 69 802 725.00 | | 67 261 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459 494.00 | 11 306 059.00 | | 15 459 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 1 842 583.00 | 1 848 409.00 | | 1 842 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 212 902.00 | 198 212 030.00 | | 210 212 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 396 619.00 | 251 352 086.00 | | 274 396 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 212 902.00 | 121 212 030.00 | | 133 212 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 802.00 | | 3 459 802.00 | 3 459 802.00 |
FD Production vendue biens | 419 243 151.00 | | 419 243 151.00 | 419 243 151.00 |
FG Production vendue services | 756 670.00 | | 756 670.00 | 756 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 459 624.00 | | 423 459 624.00 | 423 459 624.00 |
FM Production stockée | | | 16 707 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 330 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 974 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 866 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 204 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 469 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 23 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 573 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745 207.00 | -1 302 669.00 | | 745 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 087.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 523 806.00 | 1 805 116.00 | | 1 523 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 808.00 | 1 858 796.00 | | 1 523 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 314.00 | 353 898.00 | | 17 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 285.00 | 677 252.00 | | 1 018 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 599.00 | 1 162 618.00 | | 1 035 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 208.00 | 696 178.00 | | 488 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 108 083.00 | 954 576.00 | | 2 108 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339 288.00 | 2 081 512.00 | | 5 339 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 854 764.00 | 417 210 151.00 | | 444 854 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 196 058.00 | 407 742 563.00 | | 433 196 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 658 706.00 | 9 467 587.00 | | 11 658 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 355 763.00 | 3 192 529.00 | | 3 355 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 093 784.00 | | 10 640 086.00 | 182 093 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560 250.00 | 366 642.00 | 189 806 978.00 | 2 560 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 973 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 250.00 | 366 642.00 | 180 830 068.00 | 2 560 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 938 989.00 | | 34 444.00 | 8 938 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 151 319.00 | | 10 605 641.00 | 173 151 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 560 250.00 | | | 2 560 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 691 375.00 | 9 173 216.00 | 349 328.00 | 122 691 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 280.00 | 118 283.00 | | 1 429 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 262 095.00 | 9 054 933.00 | 349 328.00 | 121 262 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 209 190.00 | 1 018 285.00 | 844 749.00 | 7 209 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 480 423.00 | | 466 846.00 | 1 480 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228 847.00 | | 521 846.00 | 4 228 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 887 409.00 | 1 538 791.00 | 1 827 308.00 | 1 887 409.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 881.00 | 3 012.00 | | 208 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099 125.00 | 1 541 804.00 | 1 827 308.00 | 2 099 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 537 164.00 | 2 560 089.00 | 3 193 904.00 | 13 537 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 804.00 | 1 882 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018 285.00 | 1 311 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 643 267.00 | 48 643 267.00 | | 125 643 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 261 568.00 | 67 261 568.00 | | 67 261 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910 722.00 | 4 910 722.00 | | 4 910 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097 333.00 | 3 097 333.00 | | 3 097 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339 288.00 | 5 339 288.00 | | 5 339 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 583.00 | 1 842 583.00 | | 1 842 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 749 853.00 | 749 853.00 | | 749 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
VP Divers | 707 897.00 | 707 897.00 | | 707 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 655.00 | 803 655.00 | | 803 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 042 587.00 | 98 042 587.00 | | 98 042 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 676.00 | 610 676.00 | | 610 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 431 428.00 | 100 431 428.00 | | 100 431 428.00 |
VW T.V.A. | 1 308 495.00 | 1 308 495.00 | | 1 308 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 212 902.00 | 133 212 902.00 | | 210 212 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685 220.00 | 2 548 278.00 | | 2 685 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 125 961.00 | 24 425 468.00 | | 26 125 961.00 |
ST Autres comptes | 25 711 091.00 | 25 351 305.00 | | 25 711 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 902 412.00 | 3 773 486.00 | | 3 902 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 235 586.00 | 6 560 212.00 | | 3 235 586.00 |
YT Sous‐traitance | 5 737 775.00 | 4 003 766.00 | | 5 737 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 727 216.00 | 7 835 939.00 | | 7 727 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192 061.00 | 1 730 667.00 | | 2 192 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877 281.00 | 4 278 945.00 | | 4 877 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 665 703.00 | | | 67 665 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 250 826.00 | | | 45 250 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 204 456.00 | 65 389 966.00 | | 69 204 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | | | 731.00 |