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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 706.00 | 666 427.00 | 168 279.00 | 834 706.00 |
AH Fonds commercial | 347 140.00 | 31 486.00 | 315 653.00 | 347 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142.00 | 731 366.00 | 7 025 776.00 | 7 757 142.00 |
AN Terrains | 1 373 164.00 | 442 836.00 | 930 328.00 | 1 373 164.00 |
AP Constructions | 26 697 571.00 | 19 915 882.00 | 6 781 689.00 | 26 697 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 916 021.00 | 95 642 256.00 | 35 273 764.00 | 130 916 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 604 310.00 | 5 261 119.00 | 6 343 191.00 | 11 604 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560 250.00 | | 2 560 250.00 | 2 560 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 093 784.00 | 122 691 375.00 | 59 402 408.00 | 182 093 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 681 073.00 | 1 162 377.00 | 61 518 696.00 | 62 681 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 838 978.00 | 725 032.00 | 27 113 946.00 | 27 838 978.00 |
BT Marchandises | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 704.00 | | 472 704.00 | 472 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 444.00 | 2 835.00 | 353 609.00 | 356 444.00 |
BZ Autres créances | 102 084 135.00 | 208 881.00 | 101 875 254.00 | 102 084 135.00 |
CF Disponibilités | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 228.00 | | 255 228.00 | 255 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 048 803.00 | 2 099 125.00 | 191 949 677.00 | 194 048 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 142 587.00 | 124 790 501.00 | 251 352 086.00 | 376 142 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 421 925.00 | 17 421 925.00 | | 17 421 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804.00 | 9 521 804.00 | | 9 521 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 836.00 | 469 406.00 | | 1 000 836.00 |
DG Autres réserves | 4 935 991.00 | 4 935 991.00 | | 4 935 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 297.00 | -11 202 470.00 | | -1 105 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467 587.00 | 10 628 603.00 | | 9 467 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 646.00 | 616 856.00 | | 404 646.00 |
DK Provisions réglementées | 7 209 190.00 | 7 919 010.00 | | 7 209 190.00 |
DL TOTAL (I) | 48 856 684.00 | 40 311 126.00 | | 48 856 684.00 |
DN Avances conditionnées | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
DO TOTAL (II) | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 225 839.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 068 847.00 | 4 068 847.00 | | 4 068 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228 847.00 | 4 294 686.00 | | 4 228 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 254 836.00 | 125 569 078.00 | | 115 254 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 802 725.00 | 66 187 237.00 | | 69 802 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 306 059.00 | 11 120 852.00 | | 11 306 059.00 |
EA Autres dettes | 1 848 409.00 | 1 636 478.00 | | 1 848 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 212 030.00 | 205 224 361.00 | | 198 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 352 086.00 | 249 884 698.00 | | 251 352 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 212 030.00 | 128 224 361.00 | | 121 212 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 899.00 | | 3 617 899.00 | 3 617 899.00 |
FD Production vendue biens | 409 621 659.00 | | 409 621 659.00 | 409 621 659.00 |
FG Production vendue services | 986 821.00 | | 986 821.00 | 986 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 226 380.00 | | 414 226 380.00 | 414 226 380.00 |
FM Production stockée | | | -6 249 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 351 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 336 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 404 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 389 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 780 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 250.00 | |
GE Autres charges | | | 675 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 091 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 259 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 807 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 302 669.00 | -1 843 099.00 | | -1 302 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 593.00 | 435 387.00 | | 52 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 805 116.00 | 1 520 677.00 | | 1 805 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 796.00 | 1 956 064.00 | | 1 858 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 467.00 | 29 197.00 | | 131 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 898.00 | 302.00 | | 353 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 252.00 | 1 925 314.00 | | 677 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 618.00 | 1 954 814.00 | | 1 162 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 178.00 | 1 250.00 | | 696 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 954 576.00 | 736 052.00 | | 954 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081 512.00 | 722 785.00 | | 2 081 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 210 151.00 | 397 004 494.00 | | 417 210 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 742 563.00 | 386 375 891.00 | | 407 742 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467 587.00 | 10 628 603.00 | | 9 467 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 192 529.00 | 3 035 558.00 | | 3 192 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 786 281.00 | | 13 628 322.00 | 174 786 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320 819.00 | 182 093 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 930.00 | 8 938 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308 889.00 | 173 151 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 945 504.00 | | 5 415.00 | 8 945 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 837 300.00 | | 13 622 907.00 | 165 837 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407 885.00 | 8 665 213.00 | 2 381 723.00 | 116 407 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 098.00 | 132 821.00 | 11 639.00 | 1 308 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 099 786.00 | 8 532 391.00 | 2 370 083.00 | 115 099 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 919 010.00 | 677 252.00 | 1 387 067.00 | 7 919 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294 686.00 | 160 000.00 | 225 839.00 | 4 294 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 935 155.00 | 1 887 409.00 | 1 935 155.00 | 1 935 155.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | | 1 166.00 | 4 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881 609.00 | 250.00 | 672 978.00 | 881 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820 766.00 | 1 887 659.00 | 2 609 300.00 | 2 820 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034 463.00 | 2 724 911.00 | 4 222 206.00 | 15 034 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047 659.00 | 2 629 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 252.00 | 1 592 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 254 836.00 | 38 254 836.00 | | 115 254 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 802 725.00 | 69 802 725.00 | | 69 802 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 275.00 | 3 478 275.00 | | 3 478 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154 629.00 | 3 154 629.00 | | 3 154 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081 512.00 | 2 081 512.00 | | 2 081 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 409.00 | 1 848 409.00 | | 1 848 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 353 042.00 | 353 042.00 | | 353 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 1 707 872.00 | 1 707 872.00 | | 1 707 872.00 |
VP Divers | 594 535.00 | 594 535.00 | | 594 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 230.00 | 739 230.00 | | 739 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 773 634.00 | 99 773 634.00 | | 99 773 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 697 332.00 | 102 697 332.00 | | 102 697 332.00 |
VW T.V.A. | 1 852 412.00 | 1 852 412.00 | | 1 852 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 212 030.00 | 121 212 030.00 | | 198 212 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 278.00 | 2 641 992.00 | | 2 548 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 425 468.00 | 20 882 271.00 | | 24 425 468.00 |
ST Autres comptes | 25 351 305.00 | 24 607 453.00 | | 25 351 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 773 486.00 | 3 595 394.00 | | 3 773 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 560 212.00 | 9 698 586.00 | | 6 560 212.00 |
YT Sous‐traitance | 4 003 766.00 | 2 763 335.00 | | 4 003 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 835 939.00 | 7 799 525.00 | | 7 835 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730 667.00 | 1 823 086.00 | | 1 730 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278 945.00 | 4 465 078.00 | | 4 278 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 082 314.00 | 1 815 002.00 | | 64 082 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 325 692.00 | 37 944 118.00 | | 40 325 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 389 966.00 | 59 647 980.00 | | 65 389 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 715.00 | | | 715.00 |