| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 188.00 | 852 133.00 | 12 055.00 | 864 188.00 |
AH Fonds commercial | 347 140.00 | 31 487.00 | 315 653.00 | 347 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757 142.00 | 731 366.00 | 7 025 776.00 | 7 757 142.00 |
AN Terrains | 3 022 722.00 | 450 675.00 | 2 572 047.00 | 3 022 722.00 |
AP Constructions | 28 386 741.00 | 21 743 406.00 | 6 643 334.00 | 28 386 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 046 864.00 | 108 909 037.00 | 38 137 826.00 | 147 046 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152 565.00 | 7 533 864.00 | 4 618 701.00 | 12 152 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 494 217.00 | | 2 494 217.00 | 2 494 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 081 241.00 | 140 254 039.00 | 61 827 202.00 | 202 081 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 836 396.00 | 908 688.00 | 60 927 708.00 | 61 836 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 210 164.00 | 775 715.00 | 36 434 449.00 | 37 210 164.00 |
BT Marchandises | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 678.00 | | 591 678.00 | 591 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 125.00 | 2 835.00 | 690 290.00 | 693 125.00 |
BZ Autres créances | 105 181 943.00 | 209 032.00 | 104 972 911.00 | 105 181 943.00 |
CF Disponibilités | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 825.00 | | 410 825.00 | 410 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 111 072.00 | 1 896 270.00 | 204 214 802.00 | 206 111 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 192 313.00 | 142 150 309.00 | 266 042 005.00 | 408 192 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186.00 | 2 070.00 | 4 116.00 | 6 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 421 925.00 | 17 421 925.00 | | 17 421 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 521 804.00 | 9 521 804.00 | | 9 521 804.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742 192.00 | 1 474 215.00 | | 1 742 192.00 |
DG Autres réserves | 4 935 992.00 | 4 935 992.00 | | 4 935 992.00 |
DH Report à nouveau | 19 279 641.00 | 7 888 911.00 | | 19 279 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510 676.00 | 11 658 706.00 | | 6 510 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 518.00 | 192 436.00 | | 145 518.00 |
DK Provisions réglementées | 8 351 083.00 | 7 382 727.00 | | 8 351 083.00 |
DL TOTAL (I) | 67 908 831.00 | 60 476 716.00 | | 67 908 831.00 |
DP Provisions pour risques | 115 200.00 | 105 000.00 | | 115 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 576.00 | 3 602 001.00 | | 1 013 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 776.00 | 3 707 001.00 | | 1 128 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 393.00 | 2 772.00 | | 832 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 271 618.00 | 125 643 267.00 | | 103 271 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 907 435.00 | 67 261 569.00 | | 71 907 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 889 344.00 | 15 459 495.00 | | 18 889 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | 3 216.00 | | 4 769.00 |
EA Autres dettes | 2 098 839.00 | 1 842 584.00 | | 2 098 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 004 398.00 | 210 212 903.00 | | 197 004 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 042 005.00 | 274 396 620.00 | | 266 042 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 271 618.00 | | | 103 271 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 543.00 | | 3 305 543.00 | 3 305 543.00 |
FD Production vendue biens | 415 112 497.00 | | 415 112 497.00 | 415 112 497.00 |
FG Production vendue services | 764 883.00 | | 764 883.00 | 764 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 182 923.00 | | 419 182 923.00 | 419 182 923.00 |
FM Production stockée | | | -7 336 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 108 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 328 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 107 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 711 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 629 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 332 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 848 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 518 265.00 | 1 523 806.00 | | 3 518 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 265.00 | 1 523 808.00 | | 3 521 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 124.00 | 17 314.00 | | 61 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851 279.00 | 1 018 285.00 | | 1 851 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 403.00 | 1 035 599.00 | | 1 912 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608 861.00 | 488 208.00 | | 1 608 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 544 140.00 | 2 108 083.00 | | 3 544 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 890 655.00 | 5 339 288.00 | | 7 890 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 849 578.00 | 444 854 764.00 | | 421 849 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 338 902.00 | 433 196 058.00 | | 415 338 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510 675.00 | 11 658 706.00 | | 6 510 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 806 979.00 | | 16 793 788.00 | 189 806 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 471 130.00 | 1 048 396.00 | 202 081 241.00 | 3 471 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 615.00 | 6 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 964.00 | 8 968 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 130.00 | 1 040 816.00 | 193 103 109.00 | 3 471 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973 434.00 | | | 8 973 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 830 068.00 | | 16 784 987.00 | 180 830 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 515 264.00 | 9 622 011.00 | 914 722.00 | 131 515 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 070.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 051.00 | 72 386.00 | 36 451.00 | 1 579 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 967 700.00 | 9 547 554.00 | 878 271.00 | 129 967 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 382 727.00 | 1 851 279.00 | 882 922.00 | 7 382 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 013 576.00 | | | 1 013 576.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707 001.00 | 25 200.00 | 2 603 425.00 | 3 707 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 598 893.00 | 1 920 550.00 | 1 835 040.00 | 1 598 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 894.00 | | 2 862.00 | 211 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 621.00 | 1 920 550.00 | 1 837 902.00 | 1 813 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 903 349.00 | 3 797 029.00 | 5 324 249.00 | 12 903 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945 750.00 | 1 852 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851 279.00 | 3 471 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 271 618.00 | 26 271 618.00 | | 103 271 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 907 435.00 | 71 907 435.00 | | 71 907 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063 411.00 | 6 063 411.00 | | 6 063 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 775.00 | 1 841 775.00 | | 1 841 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890 655.00 | 7 890 655.00 | | 7 890 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 839.00 | 2 098 839.00 | | 2 098 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 689 723.00 | 689 723.00 | | 689 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 1 184 507.00 | 1 184 507.00 | | 1 184 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 393.00 | 832 393.00 | | 832 393.00 |
VP Divers | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 341.00 | 660 341.00 | | 660 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 833 401.00 | 103 833 401.00 | | 103 833 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 287 418.00 | 106 287 418.00 | | 106 287 418.00 |
VW T.V.A. | 2 433 162.00 | 2 433 162.00 | | 2 433 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 004 398.00 | 120 004 398.00 | | 197 004 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 735.00 | | | 735.00 |