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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 140.00 | 860.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449.00 | 22 083.00 | 18 366.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 275.00 | 28 493.00 | 31 781.00 | 60 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 356.00 | 51 716.00 | 310 640.00 | 362 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 403.00 | 51 716.00 | 418 687.00 | 470 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 784.00 | 91 042.00 | | 111 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 20 742.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 143 842.00 | 139 284.00 | | 143 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 195.00 | 101 633.00 | | 73 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 363.00 | 50 667.00 | | 50 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 47 641.00 | | 102 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 32 584.00 | | 48 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 845.00 | 240 304.00 | | 274 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 687.00 | 379 587.00 | | 418 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 285.00 | 17 432.00 | | 34 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 400.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | 17 031.00 | | 33 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 841.00 | 30 393.00 | 39 448.00 | 69 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 549.00 | 87 917.00 | 9 632.00 | 97 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 845.00 | 235 397.00 | 39 448.00 | 274 845.00 |