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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 928.00 | 72.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 62 765.00 | 39 228.00 | 23 537.00 | 62 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 937.00 | 70 897.00 | 8 040.00 | 78 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 488.00 | 77 865.00 | 28 623.00 | 106 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 611.00 | 205 428.00 | 534 183.00 | 739 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 274 711.00 | | 274 711.00 | 274 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 527.00 | | 343 527.00 | 343 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 137.00 | 205 428.00 | 877 709.00 | 1 083 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 242.00 | 205 507.00 | | 167 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | -38 264.00 | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 196 937.00 | 198 170.00 | | 196 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 238.00 | 389 845.00 | | 362 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 731.00 | 143 950.00 | | 112 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 63 167.00 | | 91 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 174.00 | 75 525.00 | | 114 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 772.00 | 672 489.00 | | 680 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 709.00 | 870 659.00 | | 877 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 169.00 | | 9 442.00 | 730 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 160.00 | | 9 031.00 | 239 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 411.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 977.00 | 17 451.00 | | 187 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 400.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 939.00 | 17 051.00 | | 170 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 208.00 | 86 652.00 | 269 556.00 | 356 208.00 |
VI Groupe et associés | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 976.00 | 44 066.00 | 19 911.00 | 63 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 772.00 | 411 216.00 | 269 556.00 | 680 772.00 |