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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 528.00 | 472.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 62 765.00 | 32 952.00 | 29 814.00 | 62 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 937.00 | 68 221.00 | 10 717.00 | 78 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 69 767.00 | 27 690.00 | 97 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 169.00 | 187 977.00 | 542 192.00 | 730 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CF Disponibilités | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 467.00 | | 328 467.00 | 328 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 636.00 | 187 977.00 | 870 659.00 | 1 058 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 507.00 | 109 999.00 | | 205 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 264.00 | 95 508.00 | | -38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 198 170.00 | 236 435.00 | | 198 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 845.00 | 99 967.00 | | 389 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 950.00 | 142 700.00 | | 143 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 96 787.00 | | 63 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 525.00 | 53 123.00 | | 75 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 489.00 | 392 577.00 | | 672 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 659.00 | 629 012.00 | | 870 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 187.00 | | 15 180.00 | 719 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 730 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 239 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 682.00 | | 15 180.00 | 227 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 426.00 | 18 253.00 | 3 702.00 | 173 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 400.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 788.00 | 17 853.00 | 3 702.00 | 156 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 845.00 | 35 063.00 | 329 668.00 | 389 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 625.00 | 93 126.00 | 19 500.00 | 112 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 489.00 | 317 706.00 | 329 668.00 | 672 489.00 |