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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 540.00 | 460.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 449.00 | 29 383.00 | 11 067.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 275.00 | 36 884.00 | 23 391.00 | 60 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 356.00 | 67 807.00 | 294 549.00 | 362 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 122.00 | 67 807.00 | 394 315.00 | 462 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 342.00 | 111 784.00 | | 116 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | 4 558.00 | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 123 357.00 | 143 842.00 | | 123 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 667.00 | 73 195.00 | | 51 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 923.00 | 50 363.00 | | 53 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 102 658.00 | | 114 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 48 630.00 | | 51 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 958.00 | 274 845.00 | | 270 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 315.00 | 418 687.00 | | 394 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 16 091.00 | | 51 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 400.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 576.00 | 15 691.00 | | 50 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 494.00 | 31 465.00 | 8 030.00 | 39 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VP Divers | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 051.00 | 78 419.00 | 9 632.00 | 88 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 958.00 | 262 928.00 | 8 030.00 | 270 958.00 |