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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 128.00 | 872.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 62 765.00 | 26 675.00 | 36 090.00 | 62 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 929.00 | 67 171.00 | 2 758.00 | 69 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 987.00 | 62 942.00 | 32 045.00 | 94 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 187.00 | 173 426.00 | 545 761.00 | 719 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 438.00 | 173 426.00 | 629 012.00 | 802 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | 95 857.00 | | 109 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | 14 142.00 | | 95 508.00 |
DL TOTAL (I) | 236 435.00 | 137 499.00 | | 236 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967.00 | 14 004.00 | | 99 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 700.00 | 66 532.00 | | 142 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | 84 390.00 | | 96 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 123.00 | 79 599.00 | | 53 123.00 |
EA Autres dettes | | 4 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 577.00 | 249 211.00 | | 392 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 012.00 | 386 709.00 | | 629 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 195.00 | | 349 994.00 | 369 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 719 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | 206 000.00 | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 562.00 | | 120 120.00 | 107 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 10 364.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 183.00 | 92 243.00 | | 81 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 188.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 243.00 | 77 545.00 | | 79 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 967.00 | 46 553.00 | 53 414.00 | 99 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 277.00 | | | 146 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 559.00 | 39 563.00 | 19 996.00 | 59 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 577.00 | 339 163.00 | 53 414.00 | 392 577.00 |