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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 503.00 | 1 651.00 | 86 853.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 409.00 | 1 651.00 | 87 758.00 | 89 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 233.00 | -20 110.00 | | -23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580.00 | -3 123.00 | | -3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 49 688.00 | 53 267.00 | | 49 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 620.00 | 43 892.00 | | 35 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 780.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 071.00 | 44 672.00 | | 38 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 758.00 | 97 939.00 | | 87 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 8 000.00 | | 7 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 579.00 | -3 123.00 | | -3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 222.00 | | 1 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | 222.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 071.00 | 14 071.00 | 24 000.00 | 38 071.00 |