| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 957.00 | 1 802.00 | 2 154.00 | 3 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 809.00 | 1 802.00 | 89 007.00 | 90 809.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 445.00 | 1 802.00 | 90 643.00 | 92 445.00 |
CU Autres participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 812.00 | | | -26 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 152.00 | | 1 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | 152.00 | | 1 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |