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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 257.00 | 3 957.00 | 129 300.00 | 133 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 827.00 | 3 957.00 | 133 870.00 | 137 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 673.00 | -35 790.00 | | -35 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 688.00 | 117.00 | | -16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 54 138.00 | 70 827.00 | | 54 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 801.00 | 19 575.00 | | 17 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 19 064.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 9 461.00 | | 14 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 16 373.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 35 249.00 | 64 949.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 731.00 | 129 422.00 | | 79 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 870.00 | 200 249.00 | | 133 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 314.00 | 107 119.00 | | 28 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 002.00 | 107 003.00 | | 45 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 688.00 | 116.00 | | -16 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 129 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 133 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 617.00 | | 3 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340.00 | 617.00 | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | 3 235.00 | 14 566.00 | 17 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 731.00 | 65 165.00 | 14 566.00 | 79 731.00 |