| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 957.00 | 2 571.00 | 1 386.00 | 3 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 457.00 | 2 571.00 | 140 886.00 | 143 457.00 |
BZ Autres créances | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 342.00 | 2 571.00 | 210 771.00 | 213 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 624.00 | -26 812.00 | | -36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | -9 811.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 70 710.00 | 69 876.00 | | 70 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 464.00 | 11 465.00 | | 51 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 9 302.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
EA Autres dettes | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 060.00 | 20 767.00 | | 140 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 771.00 | 90 643.00 | | 210 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 157 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 897.00 | 1.00 | | 157 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 064.00 | 9 812.00 | | 157 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | -9 811.00 | | 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 810.00 | | 52 800.00 | 90 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 139 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 143 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 853.00 | | 52 800.00 | 86 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 769.00 | | 1 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 769.00 | | 1 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 543.00 | 3 157.00 | 12 967.00 | 22 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 060.00 | 120 674.00 | 12 967.00 | 140 060.00 |