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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 957.00 | 3 340.00 | 617.00 | 3 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 457.00 | 3 340.00 | 140 117.00 | 143 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 589.00 | 3 340.00 | 200 249.00 | 203 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 790.00 | -36 624.00 | | -35 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 834.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 70 827.00 | 70 710.00 | | 70 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 575.00 | 22 865.00 | | 19 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 064.00 | 51 464.00 | | 19 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 4 778.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | 46 175.00 | | 16 373.00 |
EA Autres dettes | 64 949.00 | 14 778.00 | | 64 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 422.00 | 140 060.00 | | 129 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 249.00 | 210 771.00 | | 200 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 107 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 119.00 | 157 897.00 | | 107 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 003.00 | 157 064.00 | | 107 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | 833.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 769.00 | | 2 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571.00 | 769.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
UX Autres créances clients | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 390.00 | 3 192.00 | 16 198.00 | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 422.00 | 113 224.00 | 16 198.00 | 129 422.00 |