| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 785 453.00 | 83 707.00 | 701 745.00 | 785 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 674.00 | 73 661.00 | 408 013.00 | 481 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 959.00 | 3 019.00 | 13 939.00 | 16 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 537.00 | 160 388.00 | 1 211 148.00 | 1 371 537.00 |
BT Marchandises | 263 386.00 | | 263 386.00 | 263 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | 493.00 | 47 573.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CF Disponibilités | 327 786.00 | | 327 786.00 | 327 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 255.00 | 493.00 | 808 762.00 | 809 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 793.00 | 160 882.00 | 2 019 910.00 | 2 180 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 437.00 | -45 656.00 | | -71 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 618.00 | -25 781.00 | | -3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 163 943.00 | 167 562.00 | | 163 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 474.00 | 1 473 057.00 | | 1 302 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | 135 096.00 | | 23 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 564.00 | 519 078.00 | | 303 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | 79 083.00 | | 119 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 221 137.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 11.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 967.00 | 2 529 465.00 | | 1 855 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 910.00 | 2 697 027.00 | | 2 019 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 125.00 | 1 172 155.00 | | 612 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 543.00 | | 4 121 543.00 | 4 121 543.00 |
FD Production vendue biens | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
FG Production vendue services | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 928.00 | | 4 130 928.00 | 4 130 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 918.00 | 143 675.00 | | 143 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 828.00 | 143 675.00 | | 143 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 976.00 | 566 559.00 | | 4 308 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 596.00 | 592 341.00 | | 4 312 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 618.00 | -25 781.00 | | -3 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 1 596.00 | | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771.00 | 148 860.00 | 243.00 | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 148 860.00 | 243.00 | 11 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 474.00 | 160 633.00 | 664 709.00 | 1 302 474.00 |
VI Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 533.00 | 215 285.00 | 90 248.00 | 305 533.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 967.00 | 612 126.00 | 664 709.00 | 1 855 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |