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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 783 550.00 | 161 857.00 | 621 693.00 | 783 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 294.00 | 142 872.00 | 342 422.00 | 485 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 6 606.00 | 13 627.00 | 20 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 529.00 | 311 336.00 | 1 065 192.00 | 1 376 529.00 |
BT Marchandises | 310 449.00 | | 310 449.00 | 310 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | 715.00 | 26 021.00 | 26 737.00 |
BZ Autres créances | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CF Disponibilités | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 253.00 | 715.00 | 783 538.00 | 784 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 783.00 | 312 051.00 | 1 848 731.00 | 2 160 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 056.00 | | | -75 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
DL TOTAL (I) | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 188.00 | | | 1 144 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 285.00 | | | 220 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | 4 630.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 431.00 | | | 1 593 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 731.00 | | | 1 848 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 012.00 | | | 512 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 386.00 | 151 150.00 | 205.00 | 160 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 386.00 | 151 150.00 | 205.00 | 160 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 60 206.00 | 2 414.00 | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 593.00 | 161 729.00 | 89 864.00 | 251 593.00 |