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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 256.00 | 234 088.00 | 620 167.00 | 854 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 146.00 | 262 662.00 | 266 484.00 | 529 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 224.00 | 15 142.00 | 79 081.00 | 94 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 077.00 | 511 893.00 | 1 053 183.00 | 1 565 077.00 |
BT Marchandises | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 792.00 | 610.00 | 30 182.00 | 30 792.00 |
BZ Autres créances | 274 596.00 | | 274 596.00 | 274 596.00 |
CF Disponibilités | 326 627.00 | | 326 627.00 | 326 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 149.00 | 610.00 | 958 539.00 | 959 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 226.00 | 512 504.00 | 2 011 722.00 | 2 524 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 16 300.00 | | 23 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 216.00 | 173 599.00 | | 152 216.00 |
DL TOTAL (I) | 581 116.00 | 428 900.00 | | 581 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 409.00 | 1 103 926.00 | | 995 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 6 698.00 | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | 158 157.00 | | 147 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 741.00 | 147 064.00 | | 171 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 566.00 | 3 722.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 606.00 | 1 521 649.00 | | 1 430 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 722.00 | 1 950 549.00 | | 2 011 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 914.00 | | | 517 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 171.00 | 169 592.00 | 20 868.00 | 363 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 171.00 | 169 592.00 | 20 868.00 | 363 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 410.00 | 184 738.00 | 760 301.00 | 995 410.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 295.00 | 314 845.00 | 87 450.00 | 402 295.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 067.00 | 520 395.00 | 760 301.00 | 1 433 067.00 |