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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 256.00 | 319 514.00 | 534 741.00 | 854 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 725.00 | 343 647.00 | 207 077.00 | 550 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 37 067.00 | 107 387.00 | 144 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 887.00 | 700 229.00 | 936 657.00 | 1 636 887.00 |
BT Marchandises | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | 559.00 | 33 974.00 | 34 534.00 |
BZ Autres créances | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CF Disponibilités | 496 588.00 | | 496 588.00 | 496 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 352.00 | 559.00 | 931 793.00 | 932 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 240.00 | 700 789.00 | 1 868 450.00 | 2 569 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
DL TOTAL (I) | 584 845.00 | | | 584 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 772.00 | | | 894 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 605.00 | | | 1 283 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 450.00 | | | 1 868 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 921.00 | | | 596 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 893.00 | 188 336.00 | | 511 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 893.00 | 188 336.00 | | 511 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 772.00 | 208 108.00 | 664 679.00 | 894 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 472.00 | 124 022.00 | 87 450.00 | 211 472.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 586.00 | 596 921.00 | 664 679.00 | 1 283 586.00 |