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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 256.00 | 404 939.00 | 449 316.00 | 854 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 403.00 | 412 744.00 | 143 659.00 | 556 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 285.00 | 32 792.00 | 139 493.00 | 172 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 395.00 | 850 476.00 | 819 919.00 | 1 670 395.00 |
BT Marchandises | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 930.00 | 582.00 | 28 347.00 | 28 930.00 |
BZ Autres créances | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CF Disponibilités | 500 672.00 | | 500 672.00 | 500 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 701.00 | 582.00 | 960 118.00 | 960 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 097.00 | 851 059.00 | 1 780 037.00 | 2 631 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
DG Autres réserves | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 932.00 | | | 190 932.00 |
DL TOTAL (I) | 625 777.00 | | | 625 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 929.00 | | | 686 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 654.00 | | | 209 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 260.00 | | | 1 154 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 037.00 | | | 1 780 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 319.00 | | | 678 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 229.00 | 179 924.00 | 29 677.00 | 700 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 229.00 | 179 924.00 | 29 677.00 | 700 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 929.00 | 210 988.00 | 473 437.00 | 686 929.00 |
VI Groupe et associés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 009.00 | 138 559.00 | 87 450.00 | 226 009.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 366.00 | 688 425.00 | 473 437.00 | 1 164 366.00 |