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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 695.00 | 167 396.00 | 299.00 | 167 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 642.00 | 197 720.00 | 92 921.00 | 290 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 336.00 | 365 116.00 | 556 220.00 | 921 336.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 672.00 | 365 116.00 | 836 556.00 | 1 201 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 463.00 | 175 014.00 | | 355 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 355.00 | 180 448.00 | | 180 355.00 |
DL TOTAL (I) | 563 317.00 | 382 963.00 | | 563 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 496.00 | 378 508.00 | | 264 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 476.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 220.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 61 446.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 239.00 | 442 651.00 | | 273 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 556.00 | 825 613.00 | | 836 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 958.00 | 177 665.00 | | 112 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 334.00 | | 1 017 334.00 | 1 017 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 334.00 | | 1 017 334.00 | 1 017 334.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 598.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | 77 445.00 | | 76 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 734.00 | 1 069 585.00 | | 1 017 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 379.00 | 889 137.00 | | 837 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 355.00 | 180 448.00 | | 180 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 904.00 | | 18 432.00 | 902 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 904.00 | | 18 432.00 | 439 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 518.00 | 50 598.00 | | 314 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 518.00 | 50 598.00 | | 314 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 496.00 | 104 215.00 | 160 281.00 | 264 496.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 239.00 | 112 958.00 | 160 281.00 | 273 239.00 |