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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 126.00 | 172 880.00 | 7 246.00 | 180 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 643.00 | 323 119.00 | 17 524.00 | 340 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 769.00 | 495 999.00 | 487 770.00 | 983 769.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 607 792.00 | | 607 792.00 | 607 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 402.00 | | 639 402.00 | 639 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 171.00 | 495 999.00 | 1 127 172.00 | 1 623 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 811 875.00 | 661 492.00 | | 811 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 488.00 | 150 383.00 | | 185 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 863.00 | 839 375.00 | | 1 024 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 1 727.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 24 112.00 | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | 60 631.00 | | 61 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 309.00 | 86 470.00 | | 102 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 172.00 | 925 845.00 | | 1 127 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 309.00 | 86 470.00 | | 102 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 332.00 | | 8 437.00 | 975 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 332.00 | | 8 437.00 | 512 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 186.00 | 10 813.00 | | 485 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 186.00 | 10 813.00 | | 485 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |