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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 568.00 | 168 142.00 | 2 426.00 | 170 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 813.00 | 238 692.00 | 76 120.00 | 314 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 380.00 | 406 834.00 | 541 546.00 | 948 380.00 |
BZ Autres créances | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CF Disponibilités | 341 897.00 | | 341 897.00 | 341 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 347.00 | 406 834.00 | 913 513.00 | 1 320 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 535 817.00 | 355 463.00 | | 535 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 310.00 | 180 355.00 | | 163 310.00 |
DL TOTAL (I) | 726 628.00 | 563 317.00 | | 726 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 281.00 | 264 496.00 | | 160 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 124.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 6 218.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 885.00 | 273 239.00 | | 186 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 513.00 | 836 556.00 | | 913 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 924.00 | 112 958.00 | | 132 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 019.00 | | 1 081 019.00 | 1 081 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 019.00 | | 1 081 019.00 | 1 081 019.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 953.00 | 76 300.00 | | 64 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 423.00 | 1 017 734.00 | | 1 081 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 113.00 | 837 379.00 | | 918 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 310.00 | 180 355.00 | | 163 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 971.00 | 17 533.00 | | 16 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 336.00 | | 27 044.00 | 921 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 336.00 | | 27 044.00 | 458 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 116.00 | 41 718.00 | | 365 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 116.00 | 41 718.00 | | 365 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 281.00 | 106 320.00 | 53 961.00 | 160 281.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 885.00 | 132 924.00 | 53 961.00 | 186 885.00 |