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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 022.00 | 175 507.00 | 8 515.00 | 184 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 004.00 | 318 192.00 | 9 812.00 | 328 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 026.00 | 493 699.00 | 481 327.00 | 975 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 622 602.00 | | 622 602.00 | 622 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 518.00 | | 662 518.00 | 662 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 544.00 | 493 699.00 | 1 143 845.00 | 1 637 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 877 363.00 | 811 875.00 | | 877 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 553.00 | 185 488.00 | | 166 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 416.00 | 1 024 863.00 | | 1 071 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 5 563.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 35 608.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | 61 138.00 | | 41 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 429.00 | 102 309.00 | | 72 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 845.00 | 1 127 172.00 | | 1 143 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 429.00 | 102 309.00 | | 72 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 769.00 | | 6 257.00 | 983 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 975 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 512 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 769.00 | | 6 257.00 | 520 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 999.00 | 12 700.00 | 15 000.00 | 495 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 999.00 | 12 700.00 | 15 000.00 | 495 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |