| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 700.00 | 169 531.00 | 2 170.00 | 171 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 013.00 | 286 683.00 | 48 329.00 | 335 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 713.00 | 456 214.00 | 513 499.00 | 969 713.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 314 147.00 | | 314 147.00 | 314 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 634.00 | | 356 634.00 | 356 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 347.00 | 456 214.00 | 870 133.00 | 1 326 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 619 128.00 | 535 817.00 | | 619 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 364.00 | 163 310.00 | | 92 364.00 |
DL TOTAL (I) | 738 992.00 | 726 628.00 | | 738 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 961.00 | 160 281.00 | | 53 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 387.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 2 100.00 | | 21 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 416.00 | 24 118.00 | | 55 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 141.00 | 186 885.00 | | 131 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 133.00 | 913 513.00 | | 870 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 380.00 | | 21 333.00 | 948 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 380.00 | | 21 333.00 | 485 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 834.00 | 49 380.00 | | 406 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 834.00 | 49 380.00 | | 406 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |