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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 442 518.00 | | 4 442 518.00 | 4 442 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 411 712.00 | | 411 712.00 | 411 712.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 545.00 | | 4 950 545.00 | 4 950 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 545.00 | | 4 950 545.00 | 4 950 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 946.00 | 44 535.00 | | 138 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 572.00 | 94 411.00 | | 96 572.00 |
DL TOTAL (I) | 246 518.00 | 149 946.00 | | 246 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 357.00 | 1 169 718.00 | | 3 942 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 601.00 | 236 069.00 | | 758 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 19 955.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 027.00 | 1 425 743.00 | | 4 704 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 545.00 | 1 575 688.00 | | 4 950 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 027.00 | 1 425 743.00 | | 4 704 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 874.00 | | 1 117 874.00 | 1 117 874.00 |
FG Production vendue services | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 803.00 | | 1 147 803.00 | 1 147 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | 1 170.00 | | 19 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | 35 203.00 | | 38 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 808.00 | 1 596 802.00 | | 1 169 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 236.00 | 1 502 391.00 | | 1 073 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 572.00 | 94 411.00 | | 96 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 601.00 | 758 601.00 | | 758 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 410 635.00 | | | 410 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 940 777.00 | 3 940 777.00 | | 3 940 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 027.00 | 4 704 027.00 | | 4 704 027.00 |