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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 269 432.00 | | 2 269 432.00 | 2 269 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
CF Disponibilités | 1 405 819.00 | | 1 405 819.00 | 1 405 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 534.00 | | 3 946 534.00 | 3 946 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 534.00 | | 3 946 534.00 | 3 946 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 939.00 | 344 012.00 | | 357 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 681.00 | 313 926.00 | | 537 681.00 |
DL TOTAL (I) | 906 619.00 | 668 939.00 | | 906 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 754.00 | 3 678 106.00 | | 2 057 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 677.00 | 443 796.00 | | 860 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 735.00 | 103 706.00 | | 100 735.00 |
EA Autres dettes | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 914.00 | 4 225 608.00 | | 3 039 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 534.00 | 4 894 546.00 | | 3 946 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 914.00 | 4 225 608.00 | | 3 039 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 677.00 | 860 677.00 | | 860 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 813.00 | 2 049 813.00 | | 2 049 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 914.00 | 3 039 914.00 | | 3 039 914.00 |