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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 439 268.00 | | 3 439 268.00 | 3 439 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
CF Disponibilités | 304 463.00 | | 304 463.00 | 304 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 855 991.00 | | 3 855 991.00 | 3 855 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 991.00 | | 3 855 991.00 | 3 855 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 518.00 | 138 946.00 | | 235 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 494.00 | 96 572.00 | | 108 494.00 |
DL TOTAL (I) | 355 012.00 | 246 518.00 | | 355 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 303.00 | 3 942 357.00 | | 3 015 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 932.00 | 758 601.00 | | 430 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 3 069.00 | | 54 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 979.00 | 4 704 027.00 | | 3 500 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 991.00 | 4 950 545.00 | | 3 855 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 979.00 | 4 704 027.00 | | 3 500 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 539 687.00 | | 4 539 687.00 | 4 539 687.00 |
FG Production vendue services | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 485.00 | | 4 585 485.00 | 4 585 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 003 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 859.00 | 19 298.00 | | 33 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 273.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 3 273.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -2 273.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 338.00 | 38 940.00 | | 41 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 169.00 | 1 169 808.00 | | 4 621 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 675.00 | 1 073 236.00 | | 4 512 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 494.00 | 96 572.00 | | 108 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 932.00 | 430 932.00 | | 430 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 642.00 | 3 010 642.00 | | 3 010 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 979.00 | 3 500 979.00 | | 3 500 979.00 |