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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 190 797.00 | | 2 190 797.00 | 2 190 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 384 133.00 | | 384 133.00 | 384 133.00 |
CF Disponibilités | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 058.00 | | 3 363 058.00 | 3 363 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 058.00 | | 3 363 058.00 | 3 363 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 619.00 | 357 939.00 | | 365 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 581.00 | 537 681.00 | | 238 581.00 |
DL TOTAL (I) | 615 200.00 | 906 619.00 | | 615 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 819.00 | 2 057 754.00 | | 2 100 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 671.00 | 860 677.00 | | 542 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 100 735.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | | 20 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 747 858.00 | 3 039 914.00 | | 2 747 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 058.00 | 3 946 534.00 | | 3 363 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 858.00 | 3 039 914.00 | | 2 747 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 671.00 | 542 671.00 | | 542 671.00 |
UX Autres créances clients | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 158.00 | 2 096 158.00 | | 2 096 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 532.00 | 407 532.00 | | 407 532.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 858.00 | 2 747 858.00 | | 2 747 858.00 |