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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 474 224.00 | | 4 474 224.00 | 4 474 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
CF Disponibilités | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 546.00 | | 4 894 546.00 | 4 894 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 546.00 | | 4 894 546.00 | 4 894 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 012.00 | 235 518.00 | | 344 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 926.00 | 108 494.00 | | 313 926.00 |
DL TOTAL (I) | 668 939.00 | 355 012.00 | | 668 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 106.00 | 3 015 303.00 | | 3 678 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 430 932.00 | | 443 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 54 744.00 | | 103 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 608.00 | 3 500 979.00 | | 4 225 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 546.00 | 3 855 991.00 | | 4 894 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 608.00 | 3 500 979.00 | | 4 225 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 945.00 | 3 671 945.00 | | 3 671 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 608.00 | 4 225 608.00 | | 4 225 608.00 |