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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 8 850.00 | 3 808.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 17 614.00 | 7 653.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 935.00 | 26 714.00 | 272 221.00 | 298 935.00 |
BT Marchandises | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 343.00 | 1 693.00 | 44 650.00 | 46 343.00 |
BZ Autres créances | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 413.00 | 1 693.00 | 164 720.00 | 166 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 348.00 | 28 407.00 | 436 942.00 | 465 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 311.00 | | | 296 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 942.00 | | | 436 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 242.00 | | 1 042.00 | 302 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 298 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 37 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | | 1 042.00 | 41 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 7 366.00 | 4 348.00 | 23 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 7 366.00 | 4 348.00 | 23 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | 1 693.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 551.00 | 38 900.00 | 65 651.00 | 104 551.00 |
VI Groupe et associés | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 292.00 | 125 031.00 | 5 260.00 | 130 292.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 311.00 | 190 385.00 | 105 926.00 | 296 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 399.00 | | | 150 399.00 |