| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 12 479.00 | 179.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 441.00 | 19 894.00 | 12 547.00 | 32 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 322.00 | 32 624.00 | 270 698.00 | 303 322.00 |
BT Marchandises | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BZ Autres créances | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 871.00 | 32 624.00 | 435 247.00 | 467 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 245.00 | | | 256 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 247.00 | | | 435 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 303 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 45 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 975.00 | 6 399.00 | 750.00 | 26 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 6 399.00 | 750.00 | 26 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046.00 | 3 442.00 | 2 604.00 | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 112.00 | 102 640.00 | 2 472.00 | 105 112.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 245.00 | 179 633.00 | 76 612.00 | 256 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |